Облигация ДДёнерБОП1

Описание облигации

ДДёнерБОП1 Эмитент: ООО Дядя Дёнер
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽60 000 000 Размещенный объем: ₽60 000 000
Дата начала торгов: 25.05.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 8.07.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽50 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00355-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZ7R8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ДДёнерБОП1
Номинал: ₽50000
Цена: 103.07% от номинала = ₽51535.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽51535.00 * 0,057% = ₽29.37
Накопленный купонный доход: ₽421.92
Вы заплатите: ₽51535.00 + ₽29.37 + ₽421.92 = ₽51986.29 за 1 шт.
К дате погашения 8.07.2021 (через 219 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽4 033.14, а также тело облигации (₽50000), итого: ₽54033.14
Ваша прибыль* за все время составит: ₽54033.14 - ₽51986.29 = ₽2046.85 или 6.56% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.06.2018 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
2 24.07.2018 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
3 23.08.2018 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
4 22.09.2018 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
5 22.10.2018 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
6 21.11.2018 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
7 21.12.2018 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
8 20.01.2019 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
9 19.02.2019 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
10 21.03.2019 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
11 20.04.2019 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
12 20.05.2019 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
13 19.06.2019 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
14 19.07.2019 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
15 18.08.2019 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
16 17.09.2019 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
17 17.10.2019 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
18 16.11.2019 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
19 16.12.2019 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
20 15.01.2020 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
21 14.02.2020 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
22 15.03.2020 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
23 14.04.2020 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
24 14.05.2020 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
25 13.06.2020 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
26 13.07.2020 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
27 12.08.2020 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
28 11.09.2020 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
29 11.10.2020 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
30 10.11.2020 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
31 10.12.2020 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
32 09.01.2021 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
33 08.02.2021 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
34 10.03.2021 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
35 09.04.2021 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
36 09.05.2021 14.00% ₽575.34 1.151% 50000
37 08.06.2021 14.00% ₽385.48 0.771% 50000
38 08.07.2021 14.00% ₽195.62 0.391% 50000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД