Облигация ДДёнерБОП1

Описание облигации

ДДёнерБОП1 Эмитент: ООО Дядя Дёнер
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽60 000 000 Размещенный объем: ₽60 000 000
Дата начала торгов: 25.05.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 8.07.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽33 500.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00355-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZ7R8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ДДёнерБОП1
Номинал: ₽33500
Цена: 35.00% от номинала = ₽11725.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽11725.00 * 0,057% = ₽6.68
Накопленный купонный доход: ₽205.59
Вы заплатите: ₽11725.00 + ₽6.68 + ₽205.59 = ₽11937.27 за 1 шт.
К дате погашения 8.07.2021 (через -16 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽33500), итого: ₽33500.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽33500.00 - ₽11937.27 = ₽21562.73 или -4120.70% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.06.2018 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
2 24.07.2018 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
3 23.08.2018 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
4 22.09.2018 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
5 22.10.2018 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
6 21.11.2018 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
7 21.12.2018 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
8 20.01.2019 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
9 19.02.2019 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
10 21.03.2019 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
11 20.04.2019 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
12 20.05.2019 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
13 19.06.2019 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
14 19.07.2019 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
15 18.08.2019 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
16 17.09.2019 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
17 17.10.2019 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
18 16.11.2019 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
19 16.12.2019 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
20 15.01.2020 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
21 14.02.2020 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
22 15.03.2020 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
23 14.04.2020 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
24 14.05.2020 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
25 13.06.2020 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
26 13.07.2020 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
27 12.08.2020 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
28 11.09.2020 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
29 11.10.2020 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
30 10.11.2020 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
31 10.12.2020 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
32 09.01.2021 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
33 08.02.2021 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
34 10.03.2021 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
35 09.04.2021 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
36 09.05.2021 14.00% ₽575.34 3.384% 17000
37 08.06.2021 14.00% ₽385.48 2.268% 17000
38 08.07.2021 14.00% ₽195.62 1.151% 17000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД