Облигация Якут-10 об

Описание облигации

Якут-10 об Эмитент: МинФин Республики Саха (Якутия)
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 500 000 000 Размещенный объем: ₽5 500 000 000
Дата начала торгов: 24.05.2018 Тип облигации: Региональные облигации
Дата погашения: 15.05.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽800.00
Регистрационный номер: RU35010RSY0
ISIN код: RU000A0ZZ7E6Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Якут-10 об
Номинал: ₽800
Цена: 99.55% от номинала = ₽796.40
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽796.40 * 0,057% = ₽0.45
Накопленный купонный доход: ₽6.45
Вы заплатите: ₽796.40 + ₽0.45 + ₽6.45 = ₽803.30 за 1 шт.
К дате погашения 15.05.2025 (через 1327 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽152.46, а также тело облигации (₽800), итого: ₽952.46
Ваша прибыль* за все время составит: ₽952.46 - ₽803.30 = ₽149.16 или 5.11% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.08.2018 7.55% ₽18.82 2.353% 800
2 22.11.2018 7.55% ₽18.82 2.353% 800
3 21.02.2019 7.55% ₽18.82 2.353% 800
4 23.05.2019 7.55% ₽18.82 2.353% 800
5 22.08.2019 7.55% ₽18.82 2.353% 800
6 21.11.2019 7.55% ₽18.82 2.353% 800
7 20.02.2020 7.55% ₽18.82 2.353% 800
8 21.05.2020 7.55% ₽18.82 2.353% 800
9 20.08.2020 7.55% ₽18.82 2.353% 800
10 19.11.2020 7.55% ₽16.94 2.118% 800
11 18.02.2021 7.55% ₽16.94 2.118% 800
12 20.05.2021 7.55% ₽16.94 2.118% 800
13 19.08.2021 7.55% ₽16.94 2.118% 800
14 18.11.2021 7.55% ₽15.06 1.883% 800
15 17.02.2022 7.55% ₽15.06 1.883% 800
16 19.05.2022 7.55% ₽15.06 1.883% 800
17 18.08.2022 7.55% ₽15.06 1.883% 800
18 17.11.2022 7.55% ₽13.18 1.648% 800
19 16.02.2023 7.55% ₽11.29 1.411% 800
20 18.05.2023 7.55% ₽11.29 1.411% 800
21 17.08.2023 7.55% ₽11.29 1.411% 800
22 16.11.2023 7.55% ₽9.41 1.176% 800
23 15.02.2024 7.55% ₽7.53 0.941% 800
24 16.05.2024 7.55% ₽7.53 0.941% 800
25 15.08.2024 7.55% ₽7.53 0.941% 800
26 14.11.2024 7.55% ₽5.65 0.706% 800
27 13.02.2025 7.55% ₽3.76 0.470% 800
28 15.05.2025 7.55% ₽3.76 0.470% 800
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД