Облигация АЛЬФА-Б1P2

Описание облигации

АЛЬФА-Б1P2 Эмитент: АО АЛЬФА-БАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: $12 012 000 Размещенный объем: $12 012 000
Дата начала торгов: 20.04.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 20.10.2021 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер: 4B020201326B001P
ISIN код: RU000A0ZZ4B9Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АЛЬФА-Б1P2
Номинал: $1000
Цена: 99.83% от номинала = $998.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $998.30 * 0,057% = $0.57
Накопленный купонный доход: $0.12
Вы заплатите: $998.30 + $0.57 + $0.12 = $998.99 за 1 шт.
К дате погашения 20.10.2021 (через 129 дней) вы получите купонами с учетом налогов $0.15, а также тело облигации ($1000), итого: $1000.15
Ваша прибыль* за все время составит: $1000.15 - $998.99 = $1.16 или 0.33% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.04.2019 0.01% $0.10 0.010% 1000
2 20.04.2020 0.01% $0.10 0.010% 1000
3 20.10.2021 0.01% $0.15 0.015% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД