Облигация ЦентрИБ1Р4

Описание облигации

ЦентрИБ1Р4 Эмитент: ПАО Центр-инвест КБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽713 852 000 Размещенный объем: ₽713 852 000
Дата начала торгов: 12.04.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 7.10.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020402225B001P
ISIN код: RU000A0ZZ2U3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЦентрИБ1Р4
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽13.18
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽13.18 = ₽1013.75 за 1 шт.
К дате погашения 7.10.2021 (через 18 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽16.21, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1016.21
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1016.21 - ₽1013.75 = ₽2.46 или 4.92% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.10.2018 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
2 10.01.2019 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
3 11.04.2019 8.25% ₽20.57 2.057% 1000
4 11.07.2019 8.75% ₽21.82 2.182% 1000
5 10.10.2019 8.50% ₽21.19 2.119% 1000
6 09.01.2020 8.00% ₽19.95 1.995% 1000
7 09.04.2020 7.25% ₽18.08 1.808% 1000
8 09.07.2020 7.00% ₽17.45 1.745% 1000
9 08.10.2020 5.50% ₽13.71 1.371% 1000
10 07.01.2021 5.25% ₽13.09 1.309% 1000
11 08.04.2021 5.25% ₽13.09 1.309% 1000
12 08.07.2021 5.50% ₽13.71 1.371% 1000
13 07.10.2021 6.50% ₽16.21 1.621% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД