Облигация ДелПорт1P2

Описание облигации

ДелПорт1P2 Эмитент: ООО ДелоПортс
Статус: в обращении
Номинальный объем: $140 000 000 Размещенный объем: $140 000 000
Дата начала торгов: 10.04.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 1.04.2025 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-36485-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZ2A5Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ДелПорт1P2
Номинал: $1000
Цена: 96.36% от номинала = $963.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $963.60 * 0,057% = $0.55
Накопленный купонный доход: $1512.95
Вы заплатите: $963.60 + $0.55 + $1512.95 = $2477.10 за 1 шт.
К дате погашения 1.04.2025 (через 1346 дней) вы получите купонами с учетом налогов $269.28, а также тело облигации ($1000), итого: $1269.28
Ваша прибыль* за все время составит: $1269.28 - $2477.10 = $-1207.82 или -13.22% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.10.2018 6.75% $33.66 3.366% 1000
2 09.04.2019 6.75% $33.66 3.366% 1000
3 08.10.2019 6.75% $33.66 3.366% 1000
4 07.04.2020 6.75% $33.66 3.366% 1000
5 06.10.2020 6.75% $33.66 3.366% 1000
6 06.04.2021 6.75% $33.66 3.366% 1000
7 05.10.2021 6.75% $33.66 3.366% 1000
8 05.04.2022 6.75% $33.66 3.366% 1000
9 04.10.2022 6.75% $33.66 3.366% 1000
10 04.04.2023 6.75% $33.66 3.366% 1000
11 03.10.2023 6.75% $33.66 3.366% 1000
12 02.04.2024 6.75% $33.66 3.366% 1000
13 01.10.2024 6.75% $33.66 3.366% 1000
14 01.04.2025 6.75% $33.66 3.366% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД