Облигация ОГК-2 1P3R

Описание облигации

ОГК-2 1P3R Эмитент: ПАО ОГК-2
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 6.04.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 31.03.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-65105-D-001P
ISIN код: RU000A0ZZ1H2Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОГК-2 1P3R
Номинал: ₽1000
Цена: 90.20% от номинала = ₽902.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽902.00 * 0,057% = ₽0.51
Накопленный купонный доход: ₽0.47
Вы заплатите: ₽902.00 + ₽0.51 + ₽0.47 = ₽902.98 за 1 шт.
К дате погашения 31.03.2023 (через 556 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽2.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1002.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1002.00 - ₽902.98 = ₽99.02 или 7.20% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.10.2018 6.95% ₽34.65 3.465% 1000
2 05.04.2019 6.95% ₽34.65 3.465% 1000
3 04.10.2019 6.95% ₽34.65 3.465% 1000
4 03.04.2020 6.95% ₽34.65 3.465% 1000
5 02.10.2020 6.95% ₽34.65 3.465% 1000
6 02.04.2021 6.95% ₽34.65 3.465% 1000
7 01.10.2021 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
8 01.04.2022 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
9 30.09.2022 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
10 31.03.2023 0.10% ₽0.50 0.050% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД