Облигация ИКС5Фин1P3

Описание облигации

ИКС5Фин1P3 Эмитент: X5 Group
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 27.03.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 8.03.2033 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-36241-R-001P
ISIN код: RU000A0ZZ083Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ИКС5Фин1P3
Номинал: ₽1000
Цена: 88.50% от номинала = ₽885.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽885.00 * 0,057% = ₽0.50
Накопленный купонный доход: ₽0.05
Вы заплатите: ₽885.00 + ₽0.50 + ₽0.05 = ₽885.55 за 1 шт.
К дате погашения 8.03.2033 (через 4186 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽1.15, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1001.15
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1001.15 - ₽885.55 = ₽115.60 или 1.14% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.09.2018 6.95% ₽34.65 3.465% 1000
2 26.03.2019 6.95% ₽34.65 3.465% 1000
3 24.09.2019 6.95% ₽34.65 3.465% 1000
4 24.03.2020 6.95% ₽34.65 3.465% 1000
5 22.09.2020 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
6 23.03.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
7 21.09.2021 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
8 22.03.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
9 20.09.2022 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
10 21.03.2023 0.01% ₽0.05 0.005% 1000
11 19.09.2023 1000
12 19.03.2024 1000
13 17.09.2024 1000
14 18.03.2025 1000
15 16.09.2025 1000
16 17.03.2026 1000
17 15.09.2026 1000
18 16.03.2027 1000
19 14.09.2027 1000
20 14.03.2028 1000
21 12.09.2028 1000
22 13.03.2029 1000
23 11.09.2029 1000
24 12.03.2030 1000
25 10.09.2030 1000
26 11.03.2031 1000
27 09.09.2031 1000
28 09.03.2032 1000
29 07.09.2032 1000
30 08.03.2033 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД