Облигация RUS-29

Описание облигации

RUS-29 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: $3 000 000 000 Размещенный объем: $0
Дата начала торгов: 21.03.2018 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 21.03.2029 Размер лота: 1
Номинал: $200 000.00
Регистрационный номер: 12840080V
ISIN код: RU000A0ZYYN4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: RUS-29
Номинал: $200000
Цена: 112.50% от номинала = $225000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $225000.00 * 0,057% = $128.25
Накопленный купонный доход: $3086.81
Вы заплатите: $225000.00 + $128.25 + $3086.81 = $228215.06 за 1 шт.
К дате погашения 21.03.2029 (через 2794 дней) вы получите купонами с учетом налогов $70 000.00, а также тело облигации ($200000), итого: $270000.00
Ваша прибыль* за все время составит: $270000.00 - $228215.06 = $41784.94 или 2.39% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.09.2018 4.38% $4375.00 2.188% 200000
2 21.03.2019 4.38% $4375.00 2.188% 200000
3 21.09.2019 4.38% $4375.00 2.188% 200000
4 21.03.2020 4.38% $4375.00 2.188% 200000
5 21.09.2020 4.38% $4375.00 2.188% 200000
6 21.03.2021 4.38% $4375.00 2.188% 200000
7 21.09.2021 4.38% $4375.00 2.188% 200000
8 21.03.2022 4.38% $4375.00 2.188% 200000
9 21.09.2022 4.38% $4375.00 2.188% 200000
10 21.03.2023 4.38% $4375.00 2.188% 200000
11 21.09.2023 4.38% $4375.00 2.188% 200000
12 21.03.2024 4.38% $4375.00 2.188% 200000
13 21.09.2024 4.38% $4375.00 2.188% 200000
14 21.03.2025 4.38% $4375.00 2.188% 200000
15 21.09.2025 4.38% $4375.00 2.188% 200000
16 21.03.2026 4.38% $4375.00 2.188% 200000
17 21.09.2026 4.38% $4375.00 2.188% 200000
18 21.03.2027 4.38% $4375.00 2.188% 200000
19 21.09.2027 4.38% $4375.00 2.188% 200000
20 21.03.2028 4.38% $4375.00 2.188% 200000
21 21.09.2028 4.38% $4375.00 2.188% 200000
22 21.03.2029 4.38% $4375.00 2.188% 200000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД