Облигация ФПК 1P-03

Описание облигации

ФПК 1P-03 Эмитент: АО Федеральная пассажирская компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 7.03.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 23.02.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-55465-E-001P
ISIN код: RU000A0ZYX69Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ФПК 1P-03
Номинал: ₽1000
Цена: 99.25% от номинала = ₽992.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽992.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽21.70
Вы заплатите: ₽992.50 + ₽0.57 + ₽21.70 = ₽1014.77 за 1 шт.
К дате погашения 23.02.2028 (через 2440 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽502.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1502.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1502.60 - ₽1014.77 = ₽487.83 или 7.19% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.09.2018 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
2 06.03.2019 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
3 04.09.2019 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
4 04.03.2020 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
5 02.09.2020 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
6 03.03.2021 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
7 01.09.2021 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
8 02.03.2022 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
9 31.08.2022 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
10 01.03.2023 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
11 30.08.2023 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
12 28.02.2024 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
13 28.08.2024 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
14 26.02.2025 1000
15 27.08.2025 1000
16 25.02.2026 1000
17 26.08.2026 1000
18 24.02.2027 1000
19 25.08.2027 1000
20 23.02.2028 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД