Облигация Совком 1В2

Описание облигации

Совком 1В2 Эмитент: ПАО Совкомбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: $100 000 000 Размещенный объем: $100 000 000
Дата начала торгов: 7.03.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 100
Номинал: $100.00
Регистрационный номер: 41000963B
ISIN код: RU000A0ZYX28Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Совком 1В2
Номинал: $100
Цена: 109.00% от номинала = $109.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $109.00 * 0,057% = $0.06
Накопленный купонный доход: $2.64
Вы заплатите: $109.00 + $0.06 + $2.64 = $111.70 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов $21.80, а также тело облигации ($100), итого: $121.80
Ваша прибыль* за все время составит: $121.80 - $111.70 = $10.10 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.09.2018 8.75% $4.36 4.360% 100
2 06.03.2019 8.75% $4.36 4.360% 100
3 04.09.2019 8.75% $4.36 4.360% 100
4 04.03.2020 8.75% $4.36 4.360% 100
5 02.09.2020 8.75% $4.36 4.360% 100
6 03.03.2021 8.75% $4.36 4.360% 100
7 01.09.2021 8.75% $4.36 4.360% 100
8 02.03.2022 8.75% $4.36 4.360% 100
9 31.08.2022 8.75% $4.36 4.360% 100
10 01.03.2023 8.75% $4.36 4.360% 100
11 30.08.2023 8.75% $4.36 4.360% 100
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД