Облигация Совком 2В3

Описание облигации

Совком 2В3 Эмитент: ПАО Совкомбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: $150 000 000 Размещенный объем: $150 000 000
Дата начала торгов: 7.03.2018 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 21.02.2029 Размер лота: 100
Номинал: $100.00
Регистрационный номер: 41400963B
ISIN код: RU000A0ZYWZ2Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Совком 2В3
Номинал: $100
Цена: 120.00% от номинала = $120.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $120.00 * 0,057% = $0.07
Накопленный купонный доход: $0.47
Вы заплатите: $120.00 + $0.07 + $0.47 = $120.54 за 1 шт.
К дате погашения 21.02.2029 (через 2710 дней) вы получите купонами с учетом налогов $61.65, а также тело облигации ($100), итого: $161.65
Ваша прибыль* за все время составит: $161.65 - $120.54 = $41.11 или 4.59% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.09.2018 8.25% $4.11 4.110% 100
2 06.03.2019 8.25% $4.11 4.110% 100
3 04.09.2019 8.25% $4.11 4.110% 100
4 04.03.2020 8.25% $4.11 4.110% 100
5 02.09.2020 8.25% $4.11 4.110% 100
6 03.03.2021 8.25% $4.11 4.110% 100
7 01.09.2021 8.25% $4.11 4.110% 100
8 02.03.2022 8.25% $4.11 4.110% 100
9 31.08.2022 8.25% $4.11 4.110% 100
10 01.03.2023 8.25% $4.11 4.110% 100
11 30.08.2023 8.25% $4.11 4.110% 100
12 28.02.2024 8.25% $4.11 4.110% 100
13 28.08.2024 8.25% $4.11 4.110% 100
14 26.02.2025 8.25% $4.11 4.110% 100
15 27.08.2025 8.25% $4.11 4.110% 100
16 25.02.2026 8.25% $4.11 4.110% 100
17 26.08.2026 8.25% $4.11 4.110% 100
18 24.02.2027 8.25% $4.11 4.110% 100
19 25.08.2027 8.25% $4.11 4.110% 100
20 23.02.2028 8.25% $4.11 4.110% 100
21 23.08.2028 8.25% $4.11 4.110% 100
22 21.02.2029 8.25% $4.11 4.110% 100
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД