Облигация Роснфт2P5

Описание облигации

Роснфт2P5Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: 20 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 20 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 2.03.2018Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.02.2028
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 4B02-05-00122-A-002P
ISIN код: RU000A0ZYVU5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснфт2P5
Номинал: 1000₽
Цена: 101.74% от номинала = 1017.40₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1017.40₽ * 0,057% = 0.58₽
Накопленный купонный доход: 18.80₽
Вы заплатите: 1017.40₽ + 0.58₽ + 18.80₽ = 1036.78₽ за 1 шт.
К дате погашения 18.02.2028 (через 2988 дней) вы получите купонами с учетом налогов 618.80₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1618.80₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1618.80₽ - 1036.78₽ = 582.02₽ или 6.86% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 31.08.2018 7.30% 36.40 ₽ 3.640% 1000
2 01.03.2019 7.30% 36.40 ₽ 3.640% 1000
3 30.08.2019 7.30% 36.40 ₽ 3.640% 1000
4 28.02.2020 7.30% 36.40 ₽ 3.640% 1000
5 28.08.2020 7.30% 36.40 ₽ 3.640% 1000
6 26.02.2021 7.30% 36.40 ₽ 3.640% 1000
7 27.08.2021 7.30% 36.40 ₽ 3.640% 1000
8 25.02.2022 7.30% 36.40 ₽ 3.640% 1000
9 26.08.2022 7.30% 36.40 ₽ 3.640% 1000
10 24.02.2023 7.30% 36.40 ₽ 3.640% 1000
11 25.08.2023 7.30% 36.40 ₽ 3.640% 1000
12 23.02.2024 7.30% 36.40 ₽ 3.640% 1000
13 23.08.2024 1000
14 21.02.2025 1000
15 22.08.2025 1000
16 20.02.2026 1000
17 21.08.2026 1000
18 19.02.2027 1000
19 20.08.2027 1000
20 18.02.2028 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД