Облигация ГазпромКБ4

Описание облигации

ГазпромКБ4 Эмитент: ООО Газпром капитал
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 27.02.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.02.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-36400-R
ISIN код: RU000A0ZYV04Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ГазпромКБ4
Номинал: ₽1000
Цена: 99.28% от номинала = ₽992.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽992.80 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽5.29
Вы заплатите: ₽992.80 + ₽0.57 + ₽5.29 = ₽998.66 за 1 шт.
К дате погашения 15.02.2028 (через 2340 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽463.45, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1463.45
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1463.45 - ₽998.66 = ₽464.79 или 7.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.08.2018 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
2 26.02.2019 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
3 27.08.2019 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
4 25.02.2020 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
5 25.08.2020 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
6 23.02.2021 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
7 24.08.2021 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
8 22.02.2022 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
9 23.08.2022 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
10 21.02.2023 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
11 22.08.2023 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
12 20.02.2024 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
13 20.08.2024 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
14 18.02.2025 7.15% ₽35.65 3.565% 1000
15 19.08.2025 1000
16 17.02.2026 1000
17 18.08.2026 1000
18 16.02.2027 1000
19 17.08.2027 1000
20 15.02.2028 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД