Облигация АЛЬФА БО40

Описание облигации

АЛЬФА БО40 Эмитент: АО АЛЬФА-БАНК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 21.02.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 4.03.2033 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B024001326B
ISIN код: RU000A0ZYU21Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АЛЬФА БО40
Номинал: ₽1000
Цена: 98.35% от номинала = ₽983.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽983.50 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽18.70
Вы заплатите: ₽983.50 + ₽0.56 + ₽18.70 = ₽1002.76 за 1 шт.
К дате погашения 4.03.2033 (через 4282 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽739.92, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1739.92
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1739.92 - ₽1002.76 = ₽737.16 или 6.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.08.2018 7.35% ₽36.85 3.685% 1000
2 22.02.2019 7.35% ₽36.85 3.685% 1000
3 24.08.2019 7.35% ₽36.85 3.685% 1000
4 23.02.2020 7.35% ₽36.85 3.685% 1000
5 24.08.2020 7.35% ₽36.85 3.685% 1000
6 23.02.2021 7.35% ₽36.85 3.685% 1000
7 25.08.2021 6.15% ₽30.83 3.083% 1000
8 24.02.2022 6.15% ₽30.83 3.083% 1000
9 26.08.2022 6.15% ₽30.83 3.083% 1000
10 25.02.2023 6.15% ₽30.83 3.083% 1000
11 27.08.2023 6.15% ₽30.83 3.083% 1000
12 26.02.2024 6.15% ₽30.83 3.083% 1000
13 27.08.2024 1000
14 26.02.2025 1000
15 28.08.2025 1000
16 27.02.2026 1000
17 29.08.2026 1000
18 28.02.2027 1000
19 30.08.2027 1000
20 29.02.2028 1000
21 30.08.2028 1000
22 01.03.2029 1000
23 31.08.2029 1000
24 02.03.2030 1000
25 01.09.2030 1000
26 03.03.2031 1000
27 02.09.2031 1000
28 03.03.2032 1000
29 02.09.2032 1000
30 04.03.2033 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД