Облигация СистемБ1P7

Описание облигации

СистемБ1P7 Эмитент: ПАО АФК Система
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 2.02.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.01.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-01669-A-001P
ISIN код: RU000A0ZYQY7Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: СистемБ1P7
Номинал: ₽1000
Цена: 95.49% от номинала = ₽954.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽954.90 * 0,057% = ₽0.54
Накопленный купонный доход: ₽27.41
Вы заплатите: ₽954.90 + ₽0.54 + ₽27.41 = ₽982.85 за 1 шт.
К дате погашения 21.01.2028 (через 2403 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽481.74, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1481.74
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1481.74 - ₽982.85 = ₽498.89 или 7.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.08.2018 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
2 01.02.2019 9.80% ₽48.87 4.887% 1000
3 02.08.2019 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
4 31.01.2020 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
5 31.07.2020 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
6 29.01.2021 10.00% ₽49.86 4.986% 1000
7 30.07.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
8 28.01.2022 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
9 29.07.2022 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
10 27.01.2023 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
11 28.07.2023 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
12 26.01.2024 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
13 26.07.2024 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
14 24.01.2025 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
15 25.07.2025 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
16 23.01.2026 1000
17 24.07.2026 1000
18 22.01.2027 1000
19 23.07.2027 1000
20 21.01.2028 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД