Облигация ВБРР Б1P2

Описание облигации

ВБРР Б1P2 Эмитент: АО Всероссийский банк развития регионов
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 2.02.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.07.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020203287B001P
ISIN код: RU000A0ZYQX9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВБРР Б1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 100.02% от номинала = ₽1000.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.20 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽38.04
Вы заплатите: ₽1000.20 + ₽0.57 + ₽38.04 = ₽1038.81 за 1 шт.
К дате погашения 30.07.2021 (через 5 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽38.89, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1038.89
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1038.89 - ₽1038.81 = ₽0.08 или 0.56% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.08.2018 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
2 01.02.2019 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
3 02.08.2019 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
4 31.01.2020 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
5 31.07.2020 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
6 29.01.2021 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
7 30.07.2021 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД