Облигация ДОМ.РФ1P2R

Описание облигации

ДОМ.РФ1P2R Эмитент: АО ДОМ.РФ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 2.02.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.01.2028 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00739-A-001P
ISIN код: RU000A0ZYQU5Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ДОМ.РФ1P2R
Номинал: ₽1000
Цена: 96.00% от номинала = ₽960.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽960.00 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽26.09
Вы заплатите: ₽960.00 + ₽0.55 + ₽26.09 = ₽986.64 за 1 шт.
К дате погашения 21.01.2028 (через 2371 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽373.52, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1373.52
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1373.52 - ₽986.64 = ₽386.88 или 6.04% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.08.2018 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
2 01.02.2019 7.20% ₽35.90 3.590% 1000
3 02.08.2019 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
4 31.01.2020 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
5 31.07.2020 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
6 29.01.2021 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
7 30.07.2021 5.35% ₽26.68 2.668% 1000
8 28.01.2022 5.35% ₽26.68 2.668% 1000
9 29.07.2022 5.35% ₽26.68 2.668% 1000
10 27.01.2023 5.35% ₽26.68 2.668% 1000
11 28.07.2023 1000
12 26.01.2024 1000
13 26.07.2024 1000
14 24.01.2025 1000
15 25.07.2025 1000
16 23.01.2026 1000
17 24.07.2026 1000
18 22.01.2027 1000
19 23.07.2027 1000
20 21.01.2028 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД