Облигация ТрансКонБ1

Описание облигации

ТрансКонБ1 Эмитент: ПАО ТрансКонтейнер
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽6 000 000 000 Размещенный объем: ₽6 000 000 000
Дата начала торгов: 25.01.2018 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 19.01.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽750.00
Регистрационный номер: 4B02-01-55194-E
ISIN код: RU000A0ZYPG6Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ТрансКонБ1
Номинал: ₽750
Цена: 100.00% от номинала = ₽750.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽750.00 * 0,057% = ₽0.43
Накопленный купонный доход: ₽0.62
Вы заплатите: ₽750.00 + ₽0.43 + ₽0.62 = ₽751.05 за 1 шт.
К дате погашения 19.01.2023 (через 543 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽56.10, а также тело облигации (₽750), итого: ₽806.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽806.10 - ₽751.05 = ₽55.05 или 4.93% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.07.2018 7.50% ₽37.40 4.987% 750
2 24.01.2019 7.50% ₽37.40 4.987% 750
3 25.07.2019 7.50% ₽37.40 4.987% 750
4 23.01.2020 7.50% ₽37.40 4.987% 750
5 23.07.2020 7.50% ₽37.40 4.987% 750
6 21.01.2021 7.50% ₽37.40 4.987% 750
7 22.07.2021 7.50% ₽37.40 4.987% 750
8 20.01.2022 7.50% ₽28.05 3.740% 750
9 21.07.2022 7.50% ₽18.70 2.493% 750
10 19.01.2023 7.50% ₽9.35 1.247% 750
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД