Облигация ДФФ 1Р-01

Описание облигации

ДФФ 1Р-01 Эмитент: ООО ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 26.12.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 20.12.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00356-R-001P
ISIN код: RU000A0ZYM21Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ДФФ 1Р-01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.66% от номинала = ₽1006.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1006.60 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽38.61
Вы заплатите: ₽1006.60 + ₽0.57 + ₽38.61 = ₽1045.78 за 1 шт.
К дате погашения 20.12.2022 (через 555 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽161.56, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1161.56
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1161.56 - ₽1045.78 = ₽115.78 или 7.28% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.06.2018 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
2 25.12.2018 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
3 25.06.2019 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
4 24.12.2019 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
5 23.06.2020 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
6 22.12.2020 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
7 22.06.2021 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
8 21.12.2021 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
9 21.06.2022 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
10 20.12.2022 8.10% ₽40.39 4.039% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД