Облигация ТрансФ1P05

Описание облигации

ТрансФ1P05 Эмитент: ПАО ТрансФин-М
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽530 477 000 Размещенный объем: ₽530 477 000
Дата начала торгов: 15.11.2017 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 3.11.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-50156-A-001P
ISIN код: RU000A0ZYFS2Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрансФ1P05
Номинал: ₽1000
Цена: 95.50% от номинала = ₽955.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽955.00 * 0,057% = ₽0.54
Накопленный купонный доход: ₽26.47
Вы заплатите: ₽955.00 + ₽0.54 + ₽26.47 = ₽982.01 за 1 шт.
К дате погашения 3.11.2027 (через 2229 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽453.70, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1453.70
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1453.70 - ₽982.01 = ₽471.69 или 7.87% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.05.2018 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
2 14.11.2018 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
3 15.05.2019 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
4 13.11.2019 10.25% ₽51.11 5.111% 1000
5 13.05.2020 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
6 11.11.2020 9.50% ₽47.37 4.737% 1000
7 12.05.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
8 10.11.2021 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
9 11.05.2022 1000
10 09.11.2022 1000
11 10.05.2023 1000
12 08.11.2023 1000
13 08.05.2024 1000
14 06.11.2024 1000
15 07.05.2025 1000
16 05.11.2025 1000
17 06.05.2026 1000
18 04.11.2026 1000
19 05.05.2027 1000
20 03.11.2027 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД