Облигация Альфа-Б1Р1

Описание облигации

Альфа-Б1Р1 Эмитент: АО Альфа-Банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: €20 000 000 Размещенный объем:
Дата начала торгов: 13.11.2017 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 7.11.2022 Размер лота: 1
Номинал: €1 000.00
Регистрационный номер: 4B020101326B001P
ISIN код: RU000A0ZYFE2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Альфа-Б1Р1
Номинал: €1000
Цена: 99.00% от номинала = €990.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: €990.00 * 0,057% = €0.56
Накопленный купонный доход: €0.04
Вы заплатите: €990.00 + €0.56 + €0.04 = €990.60 за 1 шт.
К дате погашения 7.11.2022 (через 407 дней) вы получите купонами с учетом налогов €0.15, а также тело облигации (€1000), итого: €1000.15
Ваша прибыль* за все время составит: €1000.15 - €990.60 = €9.55 или 0.86% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.05.2018 0.01% €0.05 0.005% 1000
2 12.11.2018 0.01% €0.05 0.005% 1000
3 13.05.2019 0.01% €0.05 0.005% 1000
4 11.11.2019 0.01% €0.05 0.005% 1000
5 11.05.2020 0.01% €0.05 0.005% 1000
6 09.11.2020 0.01% €0.05 0.005% 1000
7 10.05.2021 0.01% €0.05 0.005% 1000
8 08.11.2021 0.01% €0.05 0.005% 1000
9 09.05.2022 0.01% €0.05 0.005% 1000
10 07.11.2022 0.01% €0.05 0.005% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД