Облигация НАО 2017

Описание облигации

НАО 2017 Эмитент: Администрация Ненецкого автономного округа
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 9.11.2017 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 7.11.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽500.00
Регистрационный номер: RU35001NEN0
ISIN код: RU000A0ZYF61Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: НАО 2017
Номинал: ₽500
Цена: 100.25% от номинала = ₽501.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽501.25 * 0,057% = ₽0.29
Накопленный купонный доход: ₽5.02
Вы заплатите: ₽501.25 + ₽0.29 + ₽5.02 = ₽506.56 за 1 шт.
К дате погашения 7.11.2024 (через 1143 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽56.51, а также тело облигации (₽500), итого: ₽556.51
Ваша прибыль* за все время составит: ₽556.51 - ₽506.56 = ₽49.95 или 3.15% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.02.2018 7.80% ₽19.45 3.890% 500
2 10.05.2018 7.80% ₽19.45 3.890% 500
3 09.08.2018 7.80% ₽19.45 3.890% 500
4 08.11.2018 7.80% ₽19.45 3.890% 500
5 07.02.2019 7.80% ₽19.45 3.890% 500
6 09.05.2019 7.80% ₽19.45 3.890% 500
7 08.08.2019 7.80% ₽17.50 3.500% 500
8 07.11.2019 7.80% ₽17.50 3.500% 500
9 06.02.2020 7.80% ₽15.56 3.112% 500
10 07.05.2020 7.80% ₽15.56 3.112% 500
11 06.08.2020 7.80% ₽13.61 2.722% 500
12 05.11.2020 7.80% ₽13.61 2.722% 500
13 04.02.2021 7.80% ₽11.67 2.334% 500
14 06.05.2021 7.80% ₽11.67 2.334% 500
15 05.08.2021 7.80% ₽9.72 1.944% 500
16 04.11.2021 7.80% ₽9.72 1.944% 500
17 03.02.2022 7.80% ₽7.78 1.556% 500
18 05.05.2022 7.80% ₽7.78 1.556% 500
19 04.08.2022 7.80% ₽5.83 1.166% 500
20 03.11.2022 7.80% ₽5.83 1.166% 500
21 02.02.2023 7.80% ₽3.89 0.778% 500
22 04.05.2023 7.80% ₽3.89 0.778% 500
23 03.08.2023 7.80% ₽1.94 0.388% 500
24 02.11.2023 7.80% ₽1.94 0.388% 500
25 01.02.2024 7.80% ₽1.94 0.388% 500
26 02.05.2024 7.80% ₽1.94 0.388% 500
27 01.08.2024 7.80% ₽1.94 0.388% 500
28 07.11.2024 7.80% ₽2.09 0.418% 500
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД