Облигация ТрнфБО1P8

Описание облигации

ТрнфБО1P8 Эмитент: ПАО Транснефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽25 000 000 000 Размещенный объем: ₽25 000 000 000
Дата начала торгов: 19.10.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 9.10.2025 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-08-00206-A-001P
ISIN код: RU000A0ZYDD9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ТрнфБО1P8
Номинал: ₽1000
Цена: 108.50% от номинала = ₽1085.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1085.00 * 0,057% = ₽0.62
Накопленный купонный доход: ₽2.38
Вы заплатите: ₽1085.00 + ₽0.62 + ₽2.38 = ₽1088.00 за 1 шт.
К дате погашения 9.10.2025 (через 1809 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽393.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1393.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1393.90 - ₽1088.00 = ₽305.90 или 5.67% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.04.2018 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
2 18.10.2018 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
3 18.04.2019 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
4 17.10.2019 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
5 16.04.2020 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
6 15.10.2020 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
7 15.04.2021 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
8 14.10.2021 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
9 14.04.2022 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
10 13.10.2022 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
11 13.04.2023 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
12 12.10.2023 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
13 11.04.2024 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
14 10.10.2024 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
15 10.04.2025 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
16 09.10.2025 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД