Облигация Роснфт1P8

Описание облигации

Роснфт1P8 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000 000
Дата начала торгов: 12.10.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.09.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-08-00122-A-001P
ISIN код: RU000A0ZYCP5Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснфт1P8
Номинал: ₽1000
Цена: 100.05% от номинала = ₽1000.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽9.45
Вы заплатите: ₽1000.50 + ₽0.57 + ₽9.45 = ₽1010.52 за 1 шт.
К дате погашения 30.09.2027 (через 2291 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽298.22, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1298.22
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1298.22 - ₽1010.52 = ₽287.70 или 4.54% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.04.2018 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
2 11.10.2018 7.35% ₽36.65 3.665% 1000
3 11.04.2019 7.60% ₽37.90 3.790% 1000
4 10.10.2019 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
5 09.04.2020 7.10% ₽35.40 3.540% 1000
6 08.10.2020 6.10% ₽30.42 3.042% 1000
7 08.04.2021 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
8 07.10.2021 4.60% ₽22.94 2.294% 1000
9 07.04.2022 1000
10 06.10.2022 1000
11 06.04.2023 1000
12 05.10.2023 1000
13 04.04.2024 1000
14 03.10.2024 1000
15 03.04.2025 1000
16 02.10.2025 1000
17 02.04.2026 1000
18 01.10.2026 1000
19 01.04.2027 1000
20 30.09.2027 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД