Облигация МегафнБ1P3

Описание облигации

МегафнБ1P3 Эмитент: ПАО МегаФон
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 9.10.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 3.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-00822-J-001P
ISIN код: RU000A0ZYC98Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: МегафнБ1P3
Номинал: ₽1000
Цена: 101.02% от номинала = ₽1010.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1010.20 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽15.05
Вы заплатите: ₽1010.20 + ₽0.58 + ₽15.05 = ₽1025.83 за 1 шт.
К дате погашения 3.10.2022 (через 477 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽117.42, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1117.42
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1117.42 - ₽1025.83 = ₽91.59 или 6.83% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.04.2018 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
2 08.10.2018 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
3 08.04.2019 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
4 07.10.2019 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
5 06.04.2020 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
6 05.10.2020 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
7 05.04.2021 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
8 04.10.2021 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
9 04.04.2022 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
10 03.10.2022 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД