Облигация РосбнБ1P1

Описание облигации

РосбнБ1P1 Эмитент: АО ДельтаКредит КБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 28.09.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.09.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020103338B001P
ISIN код: RU000A0ZYBG6Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РосбнБ1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.02% от номинала = ₽1000.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.20 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1000.20 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.77 за 1 шт.
К дате погашения 30.09.2020 (через -265 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1000.77 = ₽-0.77 или 0.11% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 30.03.2018 8.35% ₽41.86 4.186% 1000
2 29.09.2018 8.35% ₽41.86 4.186% 1000
3 31.03.2019 8.35% ₽41.86 4.186% 1000
4 30.09.2019 8.35% ₽41.86 4.186% 1000
5 31.03.2020 8.35% ₽41.86 4.186% 1000
6 30.09.2020 8.35% ₽41.86 4.186% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД