Облигация МФКузбас17

Описание облигации

МФКузбас17 Эмитент: Главное финансовое управление Кемеровской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽9 000 000 000 Размещенный объем: ₽9 000 000 000
Дата начала торгов: 26.09.2017 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 26.09.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: RU35002KEM0
ISIN код: RU000A0ZYB40Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: МФКузбас17
Номинал: ₽1000
Цена: 101.90% от номинала = ₽1019.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1019.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽0.67
Вы заплатите: ₽1019.00 + ₽0.58 + ₽0.67 = ₽1020.25 за 1 шт.
К дате погашения 26.09.2024 (через 1189 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽143.59, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1143.59
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1143.59 - ₽1020.25 = ₽123.34 или 3.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.12.2017 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
2 27.03.2018 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
3 26.06.2018 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
4 25.09.2018 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
5 25.12.2018 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
6 26.03.2019 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
7 25.06.2019 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
8 24.09.2019 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
9 24.12.2019 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
10 24.03.2020 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
11 23.06.2020 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
12 22.09.2020 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
13 22.12.2020 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
14 23.03.2021 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
15 22.06.2021 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
16 21.09.2021 8.20% ₽20.44 2.044% 1000
17 21.12.2021 8.20% ₽15.33 1.533% 1000
18 22.03.2022 8.20% ₽15.33 1.533% 1000
19 21.06.2022 8.20% ₽15.33 1.533% 1000
20 20.09.2022 8.20% ₽15.33 1.533% 1000
21 20.12.2022 8.20% ₽10.22 1.022% 1000
22 21.03.2023 8.20% ₽10.22 1.022% 1000
23 20.06.2023 8.20% ₽10.22 1.022% 1000
24 19.09.2023 8.20% ₽10.22 1.022% 1000
25 19.12.2023 8.20% ₽5.11 0.511% 1000
26 19.03.2024 8.20% ₽5.11 0.511% 1000
27 18.06.2024 8.20% ₽5.11 0.511% 1000
28 26.09.2024 8.20% ₽5.62 0.562% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД