Облигация ГТЛК 1P-05

Описание облигации

ГТЛК 1P-05 Эмитент: ПАО Государственная транспортная лизинговая компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: $170 000 000 Размещенный объем: $170 000 000
Дата начала торгов: 30.08.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.08.2024 Размер лота: 1
Номинал: $595.00
Регистрационный номер: 4B02-05-32432-H-001P
ISIN код: RU000A0JY023Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ГТЛК 1P-05
Номинал: $595
Цена: 104.00% от номинала = $618.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $618.80 * 0,057% = $0.35
Накопленный купонный доход: $2.24
Вы заплатите: $618.80 + $0.35 + $2.24 = $621.39 за 1 шт.
К дате погашения 21.08.2024 (через 1156 дней) вы получите купонами с учетом налогов $51.61, а также тело облигации ($595), итого: $646.61
Ваша прибыль* за все время составит: $646.61 - $621.39 = $25.22 или 1.28% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.11.2017 4.90% $12.22 2.054% 595
2 28.02.2018 4.90% $12.22 2.054% 595
3 30.05.2018 4.90% $12.22 2.054% 595
4 29.08.2018 4.90% $12.22 2.054% 595
5 28.11.2018 4.90% $12.22 2.054% 595
6 27.02.2019 4.90% $12.22 2.054% 595
7 29.05.2019 4.90% $12.22 2.054% 595
8 28.08.2019 4.90% $11.67 1.961% 595
9 27.11.2019 4.90% $11.12 1.869% 595
10 26.02.2020 4.90% $10.57 1.776% 595
11 27.05.2020 4.90% $10.02 1.684% 595
12 26.08.2020 4.90% $9.47 1.592% 595
13 25.11.2020 4.90% $8.92 1.499% 595
14 24.02.2021 4.90% $8.37 1.407% 595
15 26.05.2021 4.90% $7.82 1.314% 595
16 25.08.2021 4.90% $7.27 1.222% 595
17 24.11.2021 4.90% $6.72 1.129% 595
18 23.02.2022 4.90% $6.17 1.037% 595
19 25.05.2022 4.90% $5.62 0.945% 595
20 24.08.2022 4.90% $5.07 0.852% 595
21 23.11.2022 4.90% $4.52 0.760% 595
22 22.02.2023 4.90% $3.97 0.667% 595
23 24.05.2023 4.90% $3.42 0.575% 595
24 23.08.2023 4.90% $2.87 0.482% 595
25 22.11.2023 4.90% $2.32 0.390% 595
26 21.02.2024 4.90% $1.77 0.297% 595
27 22.05.2024 4.90% $1.22 0.205% 595
28 21.08.2024 4.90% $0.67 0.113% 595
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД