Облигация Роснфт1P7

Описание облигации

Роснфт1P7Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: 176 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 176 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 26.07.2017Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 14.07.2027
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 4B02-07-00122-A-001P
ISIN код: RU000A0JXXE1Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснфт1P7
Номинал: 1000₽
Цена: 102.07% от номинала = 1020.70₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1020.70₽ * 0,057% = 0.58₽
Накопленный купонный доход: 32.60₽
Вы заплатите: 1020.70₽ + 0.58₽ + 32.60₽ = 1053.88₽ за 1 шт.
К дате погашения 14.07.2027 (через 2772 дней) вы получите купонами с учетом налогов 678.08₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1678.08₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1678.08₽ - 1053.88₽ = 624.20₽ или 7.80% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.01.2018 8.50% 42.38 ₽ 4.238% 1000
2 25.07.2018 8.50% 42.38 ₽ 4.238% 1000
3 23.01.2019 8.50% 42.38 ₽ 4.238% 1000
4 24.07.2019 8.50% 42.38 ₽ 4.238% 1000
5 22.01.2020 8.50% 42.38 ₽ 4.238% 1000
6 22.07.2020 8.50% 42.38 ₽ 4.238% 1000
7 20.01.2021 8.50% 42.38 ₽ 4.238% 1000
8 21.07.2021 1000
9 19.01.2022 1000
10 20.07.2022 1000
11 18.01.2023 1000
12 19.07.2023 1000
13 17.01.2024 1000
14 17.07.2024 1000
15 15.01.2025 1000
16 16.07.2025 1000
17 14.01.2026 1000
18 15.07.2026 1000
19 13.01.2027 1000
20 14.07.2027 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД