Облигация Роснфт1P6

Описание облигации

Роснфт1P6 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽90 000 000 000 Размещенный объем: ₽90 000 000 000
Дата начала торгов: 26.07.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 14.07.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-06-00122-A-001P
ISIN код: RU000A0JXXD3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснфт1P6
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽18.12
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽18.12 = ₽1018.69 за 1 шт.
К дате погашения 14.07.2027 (через 2216 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽281.97, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1281.97
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1281.97 - ₽1018.69 = ₽263.28 или 4.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.01.2018 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
2 25.07.2018 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
3 23.01.2019 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
4 24.07.2019 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
5 22.01.2020 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
6 22.07.2020 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
7 20.01.2021 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
8 21.07.2021 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
9 19.01.2022 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
10 20.07.2022 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
11 18.01.2023 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
12 19.07.2023 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
13 17.01.2024 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
14 17.07.2024 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
15 15.01.2025 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
16 16.07.2025 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
17 14.01.2026 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
18 15.07.2026 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
19 13.01.2027 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
20 14.07.2027 4.35% ₽21.69 2.169% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД