Облигация РоссетБ1Р1

Описание облигации

РоссетБ1Р1 Эмитент: ПАО Российские сети
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 13.07.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 7.07.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-55385-E-001P
ISIN код: RU000A0JXVM8Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РоссетБ1Р1
Номинал: ₽1000
Цена: 101.10% от номинала = ₽1011.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1011.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽4.02
Вы заплатите: ₽1011.00 + ₽0.58 + ₽4.02 = ₽1015.60 за 1 шт.
К дате погашения 7.07.2022 (через 347 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽81.28, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1081.28
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1081.28 - ₽1015.60 = ₽65.68 или 6.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 11.01.2018 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
2 12.07.2018 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
3 10.01.2019 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
4 11.07.2019 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
5 09.01.2020 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
6 09.07.2020 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
7 07.01.2021 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
8 08.07.2021 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
9 06.01.2022 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
10 07.07.2022 8.15% ₽40.64 4.064% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД