Облигация ДелПорт1P1

Описание облигации

ДелПорт1P1 Эмитент: ООО ДелоПортс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 500 000 000 Размещенный объем: ₽3 500 000 000
Дата начала торгов: 11.07.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.07.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-36485-R-001P
ISIN код: RU000A0JXVG0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ДелПорт1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 101.49% от номинала = ₽1014.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1014.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽41.21
Вы заплатите: ₽1014.90 + ₽0.58 + ₽41.21 = ₽1056.69 за 1 шт.
К дате погашения 5.07.2022 (через 387 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽140.61, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1140.61
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1140.61 - ₽1056.69 = ₽83.92 или 7.49% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.01.2018 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
2 10.07.2018 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
3 08.01.2019 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
4 09.07.2019 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
5 07.01.2020 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
6 07.07.2020 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
7 05.01.2021 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
8 06.07.2021 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
9 04.01.2022 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
10 05.07.2022 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД