Облигация ВЭБ ПБО1Р8

Описание облигации

ВЭБ ПБО1Р8 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: $550 000 000 Размещенный объем: $550 000 000
Дата начала торгов: 22.06.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.12.2022 Размер лота: 1
Номинал: $1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-08-00004-T-001P
ISIN код: RU000A0JXU48Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ ПБО1Р8
Номинал: $1000
Цена: 103.60% от номинала = $1036.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $1036.00 * 0,057% = $0.59
Накопленный купонный доход: $1.28
Вы заплатите: $1036.00 + $0.59 + $1.28 = $1037.87 за 1 шт.
К дате погашения 15.12.2022 (через 538 дней) вы получите купонами с учетом налогов $63.57, а также тело облигации ($1000), итого: $1063.57
Ваша прибыль* за все время составит: $1063.57 - $1037.87 = $25.70 или 1.68% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 21.12.2017 4.25% $21.19 2.119% 1000
2 21.06.2018 4.25% $21.19 2.119% 1000
3 20.12.2018 4.25% $21.19 2.119% 1000
4 20.06.2019 4.25% $21.19 2.119% 1000
5 19.12.2019 4.25% $21.19 2.119% 1000
6 18.06.2020 4.25% $21.19 2.119% 1000
7 17.12.2020 4.25% $21.19 2.119% 1000
8 17.06.2021 4.25% $21.19 2.119% 1000
9 16.12.2021 4.25% $21.19 2.119% 1000
10 16.06.2022 4.25% $21.19 2.119% 1000
11 15.12.2022 4.25% $21.19 2.119% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД