Облигация RUS-27

Описание облигации

RUS-27 Эмитент: МинФин Российской Федерации
Статус: в обращении
Номинальный объем: $2 404 600 000 Размещенный объем: $0
Дата начала торгов: 23.06.2017 Тип облигации: ОФЗ
Дата погашения: 23.06.2027 Размер лота: 1
Номинал: $200 000.00
Регистрационный номер: 12840078V
ISIN код: RU000A0JXTS9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: RUS-27
Номинал: $200000
Цена: 111.50% от номинала = $223000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: $223000.00 * 0,057% = $127.11
Накопленный купонный доход: $23.61
Вы заплатите: $223000.00 + $127.11 + $23.61 = $223150.72 за 1 шт.
К дате погашения 23.06.2027 (через 2192 дней) вы получите купонами с учетом налогов $55 250.00, а также тело облигации ($200000), итого: $255250.00
Ваша прибыль* за все время составит: $255250.00 - $223150.72 = $32099.28 или 2.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.12.2017 4.25% $4250.00 2.125% 200000
2 23.06.2018 4.25% $4250.00 2.125% 200000
3 23.12.2018 4.25% $4250.00 2.125% 200000
4 23.06.2019 4.25% $4250.00 2.125% 200000
5 23.12.2019 4.25% $4250.00 2.125% 200000
6 23.06.2020 4.25% $4250.00 2.125% 200000
7 23.12.2020 4.25% $4250.00 2.125% 200000
8 23.06.2021 4.25% $4250.00 2.125% 200000
9 23.12.2021 4.25% $4250.00 2.125% 200000
10 23.06.2022 4.25% $4250.00 2.125% 200000
11 23.12.2022 4.25% $4250.00 2.125% 200000
12 23.06.2023 4.25% $4250.00 2.125% 200000
13 23.12.2023 4.25% $4250.00 2.125% 200000
14 23.06.2024 4.25% $4250.00 2.125% 200000
15 23.12.2024 4.25% $4250.00 2.125% 200000
16 23.06.2025 4.25% $4250.00 2.125% 200000
17 23.12.2025 4.25% $4250.00 2.125% 200000
18 23.06.2026 4.25% $4250.00 2.125% 200000
19 23.12.2026 4.25% $4250.00 2.125% 200000
20 23.06.2027 4.25% $4250.00 2.125% 200000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД