Облигация РусГидрБП5

Описание облигации

РусГидрБП5 Эмитент: ПАО РусГидро
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 16.06.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 12.06.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-55038-E-001P
ISIN код: RU000A0JXTQ3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: РусГидрБП5
Номинал: ₽1000
Цена: 100.03% от номинала = ₽1000.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.30 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽40.67
Вы заплатите: ₽1000.30 + ₽0.57 + ₽40.67 = ₽1041.54 за 1 шт.
К дате погашения 12.06.2020 (через -375 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1041.54 = ₽-41.54 или 3.88% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.12.2017 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
2 15.06.2018 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
3 14.12.2018 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
4 14.06.2019 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
5 13.12.2019 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
6 12.06.2020 8.20% ₽40.89 4.089% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД