Главная
Облигации
Корпоративные
КаркадеБ03

Облигация КаркадеБ03

Описание облигации

КаркадеБ03 Эмитент: ООО Каркаде
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 500 000 000 Размещенный объем: ₽2 500 000 000
Дата начала торгов: 14.06.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 10.06.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽87.00
Регистрационный номер: 4B02-03-36324-R
ISIN код: RU000A0JXTH2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: КаркадеБ03
Номинал: ₽87
Цена: 99.89% от номинала = ₽86.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽86.90 * 0,057% = ₽0.05
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽86.90 + ₽0.05 + ₽0.00 = ₽86.95 за 1 шт.
К дате погашения 10.06.2020 (через -260 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽87), итого: ₽87.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽87.00 - ₽86.95 = ₽0.05 или -0.07% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов

№
купона		 Дата
выплаты		 Ставка
купона		 Размер
выплаты		 % от 
 номинала		 номинал
1 13.09.2017 13.50% ₽33.66 38.690% 87
2 13.12.2017 13.50% ₽30.86 35.471% 87
3 14.03.2018 13.50% ₽28.07 32.264% 87
4 13.06.2018 13.50% ₽25.28 29.057% 87
5 12.09.2018 13.50% ₽22.48 25.839% 87
6 12.12.2018 13.50% ₽19.69 22.632% 87
7 13.03.2019 13.50% ₽16.90 19.425% 87
8 12.06.2019 13.50% ₽14.10 16.207% 87
9 11.09.2019 13.50% ₽11.31 13.000% 87
10 11.12.2019 13.50% ₽8.52 9.793% 87
11 11.03.2020 13.50% ₽5.72 6.575% 87
12 10.06.2020 13.50% ₽2.93 3.368% 87
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД