Облигация СамарОбл13

Описание облигации

СамарОбл13 Эмитент: Министерство управления финансами Самарской области
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 9.06.2017 Тип облигации: Региональная облигация
Дата погашения: 31.05.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽900.00
Регистрационный номер: RU35013SAM0
ISIN код: RU000A0JXT41Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: СамарОбл13
Номинал: ₽900
Цена: 104.69% от номинала = ₽942.21
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽942.21 * 0,057% = ₽0.54
Накопленный купонный доход: ₽2.22
Вы заплатите: ₽942.21 + ₽0.54 + ₽2.22 = ₽944.97 за 1 шт.
К дате погашения 31.05.2024 (через 1082 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽134.76, а также тело облигации (₽900), итого: ₽1034.76
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1034.76 - ₽944.97 = ₽89.79 или 3.21% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.09.2017 8.19% ₽20.42 2.269% 900
2 08.12.2017 8.19% ₽20.42 2.269% 900
3 09.03.2018 8.19% ₽20.42 2.269% 900
4 08.06.2018 8.19% ₽20.42 2.269% 900
5 07.09.2018 8.19% ₽20.42 2.269% 900
6 07.12.2018 8.19% ₽20.42 2.269% 900
7 08.03.2019 8.19% ₽20.42 2.269% 900
8 07.06.2019 8.19% ₽20.42 2.269% 900
9 06.09.2019 8.19% ₽20.42 2.269% 900
10 06.12.2019 8.19% ₽20.42 2.269% 900
11 06.03.2020 8.19% ₽20.42 2.269% 900
12 05.06.2020 8.19% ₽20.42 2.269% 900
13 04.09.2020 8.19% ₽20.42 2.269% 900
14 04.12.2020 8.19% ₽20.42 2.269% 900
15 05.03.2021 8.19% ₽18.38 2.042% 900
16 04.06.2021 8.19% ₽18.38 2.042% 900
17 03.09.2021 8.19% ₽18.38 2.042% 900
18 03.12.2021 8.19% ₽16.34 1.816% 900
19 04.03.2022 8.19% ₽13.27 1.474% 900
20 03.06.2022 8.19% ₽13.27 1.474% 900
21 02.09.2022 8.19% ₽13.27 1.474% 900
22 02.12.2022 8.19% ₽13.27 1.474% 900
23 03.03.2023 8.19% ₽10.21 1.134% 900
24 02.06.2023 8.19% ₽10.21 1.134% 900
25 01.09.2023 8.19% ₽8.17 0.908% 900
26 01.12.2023 8.19% ₽8.17 0.908% 900
27 01.03.2024 8.19% ₽5.10 0.567% 900
28 31.05.2024 8.19% ₽5.10 0.567% 900
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД