Облигация КТЖФинанс1

Описание облигации

КТЖФинанс1 Эмитент: ООО КТЖ Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 13.06.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 7.06.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-00332-R
ISIN код: RU000A0JXS34Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: КТЖФинанс1
Номинал: ₽1000
Цена: 101.40% от номинала = ₽1014.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1014.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽3.60
Вы заплатите: ₽1014.00 + ₽0.58 + ₽3.60 = ₽1018.18 за 1 шт.
К дате погашения 7.06.2022 (через 350 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽87.26, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1087.26
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1087.26 - ₽1018.18 = ₽69.08 или 7.08% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.12.2017 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
2 12.06.2018 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
3 11.12.2018 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
4 11.06.2019 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
5 10.12.2019 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
6 09.06.2020 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
7 08.12.2020 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
8 08.06.2021 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
9 07.12.2021 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
10 07.06.2022 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД