Облигация ДОМРФИА 02

Описание облигации

ДОМРФИА 02 Эмитент: ООО ДОМ.РФ Ипотечный агент
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 384 767 000 Размещенный объем: ₽1 384 767 000
Дата начала торгов: 31.05.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 28.03.2041 Размер лота: 1
Номинал: ₽208.96
Регистрационный номер: 4-02-00307-R-001P
ISIN код: RU000A0JXS26Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ДОМРФИА 02
Номинал: ₽208.96
Цена: 101.51% от номинала = ₽212.12
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽212.12 * 0,057% = ₽0.12
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽212.12 + ₽0.12 + ₽0.00 = ₽212.24 за 1 шт.
К дате погашения 28.03.2041 (через 7184 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽477.95, а также тело облигации (₽208.96), итого: ₽686.91
Ваша прибыль* за все время составит: ₽686.91 - ₽212.24 = ₽474.67 или 11.36% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.09.2017 208.96
2 28.12.2017 208.96
3 28.03.2018 208.96
4 28.06.2018 208.96
5 28.09.2018 208.96
6 28.12.2018 208.96
7 28.03.2019 208.96
8 28.06.2019 208.96
9 28.09.2019 208.96
10 28.12.2019 11.40% ₽12.28 5.877% 208.96
11 28.03.2020 11.20% ₽11.29 5.403% 208.96
12 28.06.2020 9.92% ₽9.13 4.369% 208.96
13 28.09.2020 10.43% ₽8.77 4.197% 208.96
14 28.12.2020 0.00% ₽7.61 3.642% 208.96
15 28.03.2021 9.64% ₽6.15 2.943% 208.96
16 28.06.2021 10.26% ₽6.05 2.895% 208.96
17 28.09.2021 208.96
18 28.12.2021 208.96
19 28.03.2022 208.96
20 28.06.2022 208.96
21 28.09.2022 208.96
22 28.12.2022 208.96
23 28.03.2023 208.96
24 28.06.2023 208.96
25 28.09.2023 208.96
26 28.12.2023 208.96
27 28.03.2024 208.96
28 28.06.2024 208.96
29 28.09.2024 208.96
30 28.12.2024 208.96
31 28.03.2025 208.96
32 28.06.2025 208.96
33 28.09.2025 208.96
34 28.12.2025 208.96
35 28.03.2026 208.96
36 28.06.2026 208.96
37 28.09.2026 208.96
38 28.12.2026 208.96
39 28.03.2027 208.96
40 28.06.2027 208.96
41 28.09.2027 208.96
42 28.12.2027 208.96
43 28.03.2028 208.96
44 28.06.2028 208.96
45 28.09.2028 208.96
46 28.12.2028 208.96
47 28.03.2029 208.96
48 28.06.2029 208.96
49 28.09.2029 208.96
50 28.12.2029 208.96
51 28.03.2030 208.96
52 28.06.2030 208.96
53 28.09.2030 208.96
54 28.12.2030 208.96
55 28.03.2031 208.96
56 28.06.2031 208.96
57 28.09.2031 208.96
58 28.12.2031 208.96
59 28.03.2032 208.96
60 28.06.2032 208.96
61 28.09.2032 208.96
62 28.12.2032 208.96
63 28.03.2033 208.96
64 28.06.2033 208.96
65 28.09.2033 208.96
66 28.12.2033 208.96
67 28.03.2034 208.96
68 28.06.2034 208.96
69 28.09.2034 208.96
70 28.12.2034 208.96
71 28.03.2035 208.96
72 28.06.2035 208.96
73 28.09.2035 208.96
74 28.12.2035 208.96
75 28.03.2036 208.96
76 28.06.2036 208.96
77 28.09.2036 208.96
78 28.12.2036 208.96
79 28.03.2037 208.96
80 28.06.2037 208.96
81 28.09.2037 208.96
82 28.12.2037 208.96
83 28.03.2038 208.96
84 28.06.2038 208.96
85 28.09.2038 208.96
86 28.12.2038 208.96
87 28.03.2039 208.96
88 28.06.2039 208.96
89 28.09.2039 208.96
90 28.12.2039 208.96
91 28.03.2040 208.96
92 28.06.2040 208.96
93 28.09.2040 208.96
94 28.12.2040 208.96
95 28.03.2041 208.96
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД