Облигация ИКС5Фин1P2

Описание облигации

ИКС5Фин1P2 Эмитент: X5 Group
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 26.05.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 7.05.2032 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-36241-R-001P
ISIN код: RU000A0JXRS3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ИКС5Фин1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 97.17% от номинала = ₽971.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽971.70 * 0,057% = ₽0.55
Накопленный купонный доход: ₽18.88
Вы заплатите: ₽971.70 + ₽0.55 + ₽18.88 = ₽991.13 за 1 шт.
К дате погашения 7.05.2032 (через 3882 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽619.74, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1619.74
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1619.74 - ₽991.13 = ₽628.61 или 5.96% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.11.2017 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
2 25.05.2018 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
3 23.11.2018 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
4 24.05.2019 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
5 22.11.2019 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
6 22.05.2020 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
7 20.11.2020 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
8 21.05.2021 5.65% ₽28.17 2.817% 1000
9 19.11.2021 5.65% ₽28.17 2.817% 1000
10 20.05.2022 5.65% ₽28.17 2.817% 1000
11 18.11.2022 5.65% ₽28.17 2.817% 1000
12 19.05.2023 5.65% ₽28.17 2.817% 1000
13 17.11.2023 5.65% ₽28.17 2.817% 1000
14 17.05.2024 1000
15 15.11.2024 1000
16 16.05.2025 1000
17 14.11.2025 1000
18 15.05.2026 1000
19 13.11.2026 1000
20 14.05.2027 1000
21 12.11.2027 1000
22 12.05.2028 1000
23 10.11.2028 1000
24 11.05.2029 1000
25 09.11.2029 1000
26 10.05.2030 1000
27 08.11.2030 1000
28 09.05.2031 1000
29 07.11.2031 1000
30 07.05.2032 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД