Облигация Роснфт1P4

Описание облигации

Роснфт1P4Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: 40 000 000 000 ₽ Размещенный объем: 40 000 000 000 ₽
Дата начала торгов: 4.05.2017Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 22.04.2027
Номинал: 1 000.00 ₽
Регистрационный номер: 4B02-04-00122-A-001P
ISIN код: RU000A0JXQK2Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснфт1P4
Номинал: 1000₽
Цена: 105.38% от номинала = 1053.80₽
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 1053.80₽ * 0,057% = 0.60₽
Накопленный купонный доход: 7.58₽
Вы заплатите: 1053.80₽ + 0.60₽ + 7.58₽ = 1061.98₽ за 1 шт.
К дате погашения 22.04.2027 (через 2694 дней) вы получите купонами с учетом налогов 646.95₽, а также тело облигации (1000₽), итого: 1646.95₽
Ваша прибыль* за все время составит: 1646.95₽ - 1061.98₽ = 584.97₽ или 7.46% годовых.
* При условии, что купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.11.2017 8.65% 43.13 ₽ 4.313% 1000
2 03.05.2018 8.65% 43.13 ₽ 4.313% 1000
3 01.11.2018 8.65% 43.13 ₽ 4.313% 1000
4 02.05.2019 8.65% 43.13 ₽ 4.313% 1000
5 31.10.2019 8.65% 43.13 ₽ 4.313% 1000
6 30.04.2020 8.65% 43.13 ₽ 4.313% 1000
7 29.10.2020 8.65% 43.13 ₽ 4.313% 1000
8 29.04.2021 8.65% 43.13 ₽ 4.313% 1000
9 28.10.2021 8.65% 43.13 ₽ 4.313% 1000
10 28.04.2022 8.65% 43.13 ₽ 4.313% 1000
11 27.10.2022 8.65% 43.13 ₽ 4.313% 1000
12 27.04.2023 8.65% 43.13 ₽ 4.313% 1000
13 26.10.2023 1000
14 25.04.2024 1000
15 24.10.2024 1000
16 24.04.2025 1000
17 23.10.2025 1000
18 23.04.2026 1000
19 22.10.2026 1000
20 22.04.2027 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД