Облигация О'КЕЙ-Б01Р

Описание облигации

О'КЕЙ-Б01Р Эмитент: ООО ОКЕЙ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 4.05.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 29.04.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-36415-R-001P
ISIN код: RU000A0JXQH8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: О'КЕЙ-Б01Р
Номинал: ₽1000
Цена: 100.03% от номинала = ₽1000.30
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.30 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1000.30 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.87 за 1 шт.
К дате погашения 29.04.2021 (через -45 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1000.87 = ₽-0.87 или 0.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.08.2017 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
2 02.11.2017 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
3 01.02.2018 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
4 03.05.2018 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
5 02.08.2018 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
6 01.11.2018 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
7 31.01.2019 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
8 02.05.2019 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
9 01.08.2019 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
10 31.10.2019 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
11 30.01.2020 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
12 30.04.2020 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
13 30.07.2020 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
14 29.10.2020 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
15 28.01.2021 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
16 29.04.2021 9.55% ₽23.81 2.381% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД