Облигация ПИК БО-П02

Описание облигации

ПИК БО-П02 Эмитент: ПАО ПИК Группа Компаний
Статус: в обращении
Номинальный объем: 10 000 000 000 Размещенный объем: 10 000 000 000
Дата начала торгов: 28.04.2017Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 22.04.2022
Номинал: 680.00
Регистрационный номер: 4B02-02-01556-A-001P
ISIN код: RU000A0JXQ93Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ПИК БО-П02
Номинал: 680
Цена: 103.65% от номинала = 704.82
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: 704.82 * 0,057% = 0.40
Накопленный купонный доход: 7.96
Вы заплатите: 704.82 + 0.40 + 7.96 = 713.18 за 1 шт.
К дате погашения 22.04.2022 (через 691 дней) вы получите купонами с учетом налогов 89.75, а также тело облигации (680), итого: 769.75
Ваша прибыль* за все время составит: 769.75 - 713.18 = 56.57 или 4.19% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.07.2017 11.25% ₽28.05 4.125% 680
2 27.10.2017 11.25% ₽28.05 4.125% 680
3 26.01.2018 11.25% ₽28.05 4.125% 680
4 27.04.2018 11.25% ₽28.05 4.125% 680
5 27.07.2018 11.25% ₽28.05 4.125% 680
6 26.10.2018 11.25% ₽28.05 4.125% 680
7 25.01.2019 11.25% ₽28.05 4.125% 680
8 26.04.2019 11.25% ₽28.05 4.125% 680
9 26.07.2019 11.25% ₽28.05 4.125% 680
10 25.10.2019 11.25% ₽25.80 3.794% 680
11 24.01.2020 11.25% ₽23.56 3.465% 680
12 24.04.2020 11.25% ₽21.32 3.135% 680
13 24.07.2020 11.25% ₽19.07 2.804% 680
14 23.10.2020 11.25% ₽16.83 2.475% 680
15 22.01.2021 11.25% ₽14.58 2.144% 680
16 23.04.2021 11.25% ₽12.34 1.815% 680
17 23.07.2021 11.25% ₽10.10 1.485% 680
18 22.10.2021 11.25% ₽7.85 1.154% 680
19 21.01.2022 11.25% ₽5.61 0.825% 680
20 22.04.2022 11.25% ₽3.37 0.496% 680
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД