Облигация ФПК 1P-01

Описание облигации

ФПК 1P-01 Эмитент: АО Федеральная пассажирская компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 27.04.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 15.04.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-55465-E-001P
ISIN код: RU000A0JXQ28Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ФПК 1P-01
Номинал: ₽1000
Цена: 101.18% от номинала = ₽1011.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1011.80 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽37.13
Вы заплатите: ₽1011.80 + ₽0.58 + ₽37.13 = ₽1049.51 за 1 шт.
К дате погашения 15.04.2027 (через 2031 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽526.56, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1526.56
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1526.56 - ₽1049.51 = ₽477.05 или 8.17% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.10.2017 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
2 26.04.2018 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
3 25.10.2018 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
4 25.04.2019 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
5 24.10.2019 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
6 23.04.2020 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
7 22.10.2020 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
8 22.04.2021 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
9 21.10.2021 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
10 21.04.2022 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
11 20.10.2022 8.80% ₽43.88 4.388% 1000
12 20.04.2023 1000
13 19.10.2023 1000
14 18.04.2024 1000
15 17.10.2024 1000
16 17.04.2025 1000
17 16.10.2025 1000
18 16.04.2026 1000
19 15.10.2026 1000
20 15.04.2027 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД