Облигация ОткрФКБОП3

Описание облигации

ОткрФКБОП3 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 24.03.2017 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 10.04.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020302209B001P
ISIN код: RU000A0JXLR8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКБОП3
Номинал: ₽1000
Цена: 97.81% от номинала = ₽978.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽978.10 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽30.86
Вы заплатите: ₽978.10 + ₽0.56 + ₽30.86 = ₽1009.52 за 1 шт.
К дате погашения 10.04.2023 (через 561 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽129.04, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1129.04
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1129.04 - ₽1009.52 = ₽119.52 или 7.70% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.09.2017 10.10% ₽50.92 5.092% 1000
2 27.03.2018 10.10% ₽50.92 5.092% 1000
3 27.09.2018 10.10% ₽50.92 5.092% 1000
4 30.03.2019 10.10% ₽50.92 5.092% 1000
5 30.09.2019 10.10% ₽50.92 5.092% 1000
6 01.04.2020 10.10% ₽50.92 5.092% 1000
7 02.10.2020 6.40% ₽32.26 3.226% 1000
8 04.04.2021 6.40% ₽32.26 3.226% 1000
9 05.10.2021 6.40% ₽32.26 3.226% 1000
10 07.04.2022 6.40% ₽32.26 3.226% 1000
11 08.10.2022 6.40% ₽32.26 3.226% 1000
12 10.04.2023 6.40% ₽32.26 3.226% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД