Облигация ТрансФ1P02

Описание облигации

ТрансФ1P02 Эмитент: ПАО ТрансФин-М
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽789 874 000 Размещенный объем: ₽789 874 000
Дата начала торгов: 6.03.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 22.02.2027 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-50156-A-001P
ISIN код: RU000A0JXK99Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрансФ1P02
Номинал: ₽1000
Цена: 99.76% от номинала = ₽997.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.60 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽23.01
Вы заплатите: ₽997.60 + ₽0.57 + ₽23.01 = ₽1021.18 за 1 шт.
К дате погашения 22.02.2027 (через 2075 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽448.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1448.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1448.80 - ₽1021.18 = ₽427.62 или 7.37% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 04.09.2017 12.75% ₽63.58 6.358% 1000
2 05.03.2018 12.75% ₽63.58 6.358% 1000
3 03.09.2018 9.85% ₽49.12 4.912% 1000
4 04.03.2019 9.85% ₽49.12 4.912% 1000
5 02.09.2019 10.45% ₽52.11 5.211% 1000
6 02.03.2020 10.45% ₽52.11 5.211% 1000
7 31.08.2020 8.65% ₽43.13 4.313% 1000
8 01.03.2021 8.65% ₽43.13 4.313% 1000
9 30.08.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
10 28.02.2022 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
11 29.08.2022 1000
12 27.02.2023 1000
13 28.08.2023 1000
14 26.02.2024 1000
15 26.08.2024 1000
16 24.02.2025 1000
17 25.08.2025 1000
18 23.02.2026 1000
19 24.08.2026 1000
20 22.02.2027 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД