Облигация ПИК БО-П01

Описание облигации

ПИК БО-П01 Эмитент: ПАО ПИК Группа Компаний
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽13 000 000 000 Размещенный объем: ₽13 000 000 000
Дата начала торгов: 3.03.2017 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 25.02.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-01556-A-001P
ISIN код: RU000A0JXK40Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ПИК БО-П01
Номинал: ₽1000
Цена: 99.80% от номинала = ₽998.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽998.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽14.55
Вы заплатите: ₽998.00 + ₽0.57 + ₽14.55 = ₽1013.12 за 1 шт.
К дате погашения 25.02.2022 (через 454 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽84.51, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1084.51
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1084.51 - ₽1013.12 = ₽71.39 или 5.67% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.09.2017 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
2 02.03.2018 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
3 31.08.2018 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
4 01.03.2019 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
5 30.08.2019 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
6 28.02.2020 13.00% ₽64.82 6.482% 1000
7 28.08.2020 7.40% ₽36.90 3.690% 1000
8 26.02.2021 5.65% ₽28.17 2.817% 1000
9 27.08.2021 1000
10 25.02.2022 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД