Облигация СМП 03

Описание облигации

СМП 03 Эмитент: АО Банк Северный морской путь
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 13.03.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 40303368B
ISIN код: RU000A0JXJP6Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СМП 03
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽23.51
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽23.51 = ₽1024.08 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽218.15, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1218.15
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1218.15 - ₽1024.08 = ₽194.07 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.06.2017 12.25% ₽34.23 3.423% 1000
2 22.12.2017 12.25% ₽61.08 6.108% 1000
3 22.06.2018 9.25% ₽46.12 4.612% 1000
4 21.12.2018 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
5 21.06.2019 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
6 20.12.2019 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
7 19.06.2020 1000
8 18.12.2020 1000
9 18.06.2021 1000
10 17.12.2021 1000
11 17.06.2022 1000
12 16.12.2022 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД