Облигация СМП 02

Описание облигации

СМП 02 Эмитент: АО Банк Северный морской путь
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 14.03.2017 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 40203368B
ISIN код: RU000A0JXJM3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СМП 02
Номинал: ₽1000
Цена: 100.18% от номинала = ₽1001.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1001.80 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.49
Вы заплатите: ₽1001.80 + ₽0.57 + ₽0.49 = ₽1002.86 за 1 шт.
К дате погашения (через 0 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽89.76, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1089.76
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1089.76 - ₽1002.86 = ₽86.90 или 0.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 24.06.2017 12.25% ₽34.23 3.423% 1000
2 23.12.2017 12.25% ₽61.08 6.108% 1000
3 23.06.2018 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
4 22.12.2018 8.25% ₽41.14 4.114% 1000
5 22.06.2019 8.75% ₽43.63 4.363% 1000
6 21.12.2019 8.50% ₽42.38 4.238% 1000
7 20.06.2020 7.25% ₽36.15 3.615% 1000
8 19.12.2020 6.50% ₽32.41 3.241% 1000
9 19.06.2021 5.25% ₽26.18 2.618% 1000
10 18.12.2021 6.00% ₽29.92 2.992% 1000
11 18.06.2022 1000
12 17.12.2022 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД