Облигация Роснфт1P2

Описание облигации

Роснфт1P2 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽30 000 000 000 Размещенный объем: ₽30 000 000 000
Дата начала торгов: 23.12.2016 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.12.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00122-A-001P
ISIN код: RU000A0JX355Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: Роснфт1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 101.40% от номинала = ₽1014.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1014.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽46.56
Вы заплатите: ₽1014.00 + ₽0.58 + ₽46.56 = ₽1061.14 за 1 шт.
К дате погашения 11.12.2026 (через 2002 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽515.02, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1515.02
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1515.02 - ₽1061.14 = ₽453.88 или 7.80% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.06.2017 9.39% ₽46.82 4.682% 1000
2 22.12.2017 9.39% ₽46.82 4.682% 1000
3 22.06.2018 9.39% ₽46.82 4.682% 1000
4 21.12.2018 9.39% ₽46.82 4.682% 1000
5 21.06.2019 9.39% ₽46.82 4.682% 1000
6 20.12.2019 9.39% ₽46.82 4.682% 1000
7 19.06.2020 9.39% ₽46.82 4.682% 1000
8 18.12.2020 9.39% ₽46.82 4.682% 1000
9 18.06.2021 9.39% ₽46.82 4.682% 1000
10 17.12.2021 9.39% ₽46.82 4.682% 1000
11 17.06.2022 1000
12 16.12.2022 1000
13 16.06.2023 1000
14 15.12.2023 1000
15 14.06.2024 1000
16 13.12.2024 1000
17 13.06.2025 1000
18 12.12.2025 1000
19 12.06.2026 1000
20 11.12.2026 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД